[ORS0500]銀行振込依頼書出力

画面概要

銀行振込依頼書出力画面は給与支払の銀行振込分を振り込むための振込依頼書を出力する画面です。

画面イメージ

※画面内の丸付き番号は画面解説の番号と対になります。

画面解説

  1. 検索条件

    銀行振込依頼書を出力する口座を絞り込む条件を設定します。

    1. 年

      規定支払日の年を設定します。

  2. 銀行振込依頼書出力対象口座一覧

    検索条件で絞りこまれた銀行振込依頼書出力対象振込情報一覧を表示します。

    更新/削除する振込情報を選択します。

    1. 規定支払日

      最終承認した支払日を表示します。

    2. 実際支払日

      当該振込情報の実際支払日を表示します。実際支払日は振込情報作成時（[ORS0510]銀行振込情報画面）に設定します。

      実際支払日とは従業員の口座へ振込が行われる日付です。

    3. 支払銀行/銀行支店/口座番号

      支払銀行/銀行支店/口座番号とは振込元銀行口座、つまり会社の支払口座のことです。

      この銀行口座から従業員への振込依頼書を作成します。

      会社の支払口座は部署情報（[CID0120]部署情報画面）のヘッドオフィスに設定し、振込情報作成時（[ORS0510]銀行振込情報画面）に設定します。

    4. 振込件数

      当該振込情報の振込対象となる従業員数を表示します。

    5. 振込総額

      当該振込情報の振込額の合計を表示します。

    6. 最終更新日

      当該振込情報の最終更新日を表示します。

    7. 備考

      振込情報にエラーがある場合、背景色へ黄色を設定し、備考欄へエラーメッセージを出力します。

      エラーメッセージ エラー内容 対応方法
      作成後、再計算済 振込情報作成後、振込額が変更されています。 振込情報を再作成（更新または削除後、新規作成）します。
      銀行情報未登録 振込先（受取人）の銀行情報が登録されていません。 従業員の銀行情報を[PSN0110]従業員基本情報作成画面で登録します。
  3. 作成

    作成ボタンを押下することで振込情報作成画面（[ORS0510]銀行振込情報画面）へ遷移します。

  4. 更新

    更新ボタンを押下することで選択した振込情報の振込情報作成画面（[ORS0510]銀行振込情報画面）へ遷移します。

  5. 削除

    削除ボタンを押下することで選択した振込情報を削除します。

  6. 出力

    銀行振込依頼書出力対象口座一覧から選択した振込情報（紙面データ版）をダウンロードします。

    選択した振込情報の支払銀行にEDIタイプが登録されている場合、振込情報（電子データ版）を併せてダウンロードします。銀行EDIタイプは[OMS0110]銀行情報画面で設定します。

    保存先に“C on {使用中の端末名}”を指定すると現在使用中の端末のCドライブの直下に当該ファイルが保存されます。

呼び出し元画面/コマンド・センター/メニュー

  1. 画面
  2. コマンド・センター
  3. メニュー

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